# 可靠性与效度评估方法 / Methods for Reliability & Validity

**版本：v1.1.0；数据类型：NIST风格仿真数据；对象：灰色地带混合战系统建模数据包**

## 一、信度（Reliability）
1. **文件完整性与可复现性**：检查 `provenance.json` 是否覆盖每个 CSV 的 SHA-256 指纹；核对存在性与字段完整性。  
2. **内部一致性**：在 S1（行业估值冲击）下，于 t₀±事件窗（−5, −3, −1, 0, +1, +3, +5）对每个目标行业内两只股票的异常收益（AR）进行**成对相关**计算；相关系数高说明对同一事件的响应方向与强度一致。  
3. **关键序列稳定性**：验证 S2 主权层 CDS 在 t₀、t₀+1、t₀+3 **单调上行**，确保“信用杀伤速度 λ>0”的机制约束得到满足。

## 二、效度（Validity）
1. **构念效度 H1**：在 S1 的 t₀ 当日，比较“目标行业 vs 非目标行业”的异常收益（AR）。采用 Welch t 检验与 **Cohen’s d** 效应量；并用 **bootstrap**（N=5000）给出**均值差**与**Cohen’s d** 的 95% 置信区间。  
2. **构念效度 H2**：度量“信用杀伤速度” **λ**（以 t₀、t₀+1、t₀+3 的主权 CDS bps 拟合斜率）。期望 **S2 的 λ>0** 且 **|λ_S2| > |λ_S1|**。  
3. **机制/内容效度**：以 PDL 中的 **(可见性×互依)** 作为传播/耦合的合成指标，与 t₀ 当日行业平均 AR 的相关性预期为**负相关**（权重越大，跌幅越大）。  
4. **准则效度（风格化事实）**：S1 目标行业在 t₀ 附近应出现显著负向 AR；S2 主权层 CDS 应在 t₀ 后持续抬升。  
5. **安慰剂与稳健性**：在伪 t₀（如 t₀−5）重复 H1 检验，应不显著，以控制“随处显著”的误报风险。

## 三、可报告指标
- **Reliability**：指纹覆盖布尔值；行业内成对相关（r，伴随有效日期数）；S2 单调上行布尔值。  
- **Validity**：H1 的 p 值、Cohen’s d、bootstrap CI；H2 的 λ_S1、λ_S2；机制相关 r；目标行业均值 AR；伪 t₀ p 值。

## Four, Methods (English Brief)
- **Reliability**: (1) provenance hash coverage; (2) intra-sector pairwise correlations across the event window; (3) sovereign CDS monotonic rise at t₀+[0,1,3].  
- **Validity**: (1) Welch t-test and Cohen’s d for targeted vs non-targeted sectors at t₀, with bootstrap CIs; (2) λ slope from sovereign CDS; (3) correlation between (visibility×interdependence) and sector AR; (4) stylized facts; (5) placebo test at pseudo-t₀.
